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公司财务费用压降取得显著成效

发表时间:2021-4-26 16:08:25  点击:

 

本网讯  今年以来,公司超前谋划,提前着手,通过灵活高效的资金运作,精准到位的贷款结构优化,力促账务费用压降取得显著成效。

一是在2020年四季度就提前谋划,对2021年度的资金使用情况进行了深入研判测算,在心中有数的情况下与银行积极沟通,提前偿还了2021年一季度到期贷款,为本年压降财务费用奠定了基础;二是在集团公司的帮助指导下,争取到了国家开发银行3亿元贷款的利率优惠调整,今年,该项贷款执行利率较合同原利率降低0.78%;三是根据公司一季度资金运行情况,进一步调整优化贷款结构,利用集团财务公司法定透支额度等融资业务,提前偿还了高利率贷款,有效降低了融资成本;四是充分利用票据资产,积极同供应商沟通协调,开展并扩大应收票据转付额度,降低公司开票成本;五是合理调度资金,利用月度资金计划,精准实施集中付款时间,通过财务公司智能存款存取,降低资金沉淀,提高资金效益,增加存款利息收入,进一步降低了财务费用。

2021年一季度,公司财务费用较上年同期减少690多万元,降幅达到了16.27%,为该公司全年经营目标的完成创造了有利条件。下一步,公司账务管理团队将继续加大力度做好资金分析工作,积极同各金融机构联系,充分利用各类融资业务,进一步降低公司财务费用,推动财务管理工作再上台阶。

(金昌公司 王琦 尚多俭)